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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 12 600.00 | 42 400.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 675.00 | 175.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 525.00 | 15 275.00 | 45 250.00 | 60 525.00 |
BT Marchandises | 22 864.00 | 8 236.00 | 14 628.00 | 22 864.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 254.00 | 8 236.00 | 22 018.00 | 30 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 779.00 | 23 511.00 | 67 268.00 | 90 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DH Report à nouveau | -3 611.00 | -6 403.00 | | -3 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 418.00 | 2 793.00 | | -2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 510.00 | 2 928.00 | | 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 275.00 | 54 695.00 | | 59 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 809.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | 2 197.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 758.00 | 62 702.00 | | 66 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 268.00 | 65 630.00 | | 67 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 758.00 | 62 702.00 | | 66 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | 193.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 019.00 | 41 433.00 | | 43 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 437.00 | 38 640.00 | | 45 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 418.00 | 2 793.00 | | -2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 437.00 | | 88.00 | 60 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | 88.00 | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 195.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 195.00 | | 2 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 315.00 | 8 236.00 | 10 315.00 | 10 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 915.00 | 8 236.00 | 10 315.00 | 22 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 915.00 | 8 236.00 | 10 315.00 | 22 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 236.00 | 10 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 346.00 | 9 351.00 | 4 995.00 | 14 346.00 |
VI Groupe et associés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 229.00 | 3 554.00 | 2 675.00 | 6 229.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123.00 | 203.00 | | 123.00 |
ST Autres comptes | 3 324.00 | 3 101.00 | | 3 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 865.00 | 12 901.00 | | 12 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 175.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259.00 | 252.00 | | 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 541.00 | 6 547.00 | | 6 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583.00 | 2 132.00 | | 1 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 312.00 | 16 206.00 | | 16 312.00 |