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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 410.00 | | 1 230 410.00 | 1 230 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | 5 107.00 | 3 640.00 | 8 748.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 919.00 | 63 901.00 | 4 017.00 | 67 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 791.00 | 42 474.00 | 85 317.00 | 127 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 578.00 | 114 227.00 | 1 325 349.00 | 1 439 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 223.00 | | 387 223.00 | 387 223.00 |
BZ Autres créances | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
CF Disponibilités | 635 690.00 | | 635 690.00 | 635 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 682.00 | | 1 110 682.00 | 1 110 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 262.00 | 114 229.00 | 2 436 032.00 | 2 550 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DG Autres réserves | 1 215 327.00 | 1 215 327.00 | | 1 215 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 031.00 | 231 132.00 | | 389 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 911.00 | 1 567 012.00 | | 1 724 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 269.00 | 460 771.00 | | 350 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 888.00 | 77 082.00 | | 91 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 618.00 | 213 464.00 | | 181 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 292.00 | 113 274.00 | | 87 292.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 121.00 | 864 592.00 | | 711 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 032.00 | 2 431 604.00 | | 2 436 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 824.00 | | 2 473 824.00 | 2 473 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 824.00 | | 2 473 824.00 | 2 473 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 1 136.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | -1 136.00 | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 404.00 | 77 369.00 | | 123 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 725.00 | 2 524 863.00 | | 2 532 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 694.00 | 2 293 731.00 | | 2 143 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 031.00 | 231 132.00 | | 389 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 595.00 | | 76 566.00 | 1 432 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 582.00 | 1 439 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 727.00 | 1 243 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 856.00 | 195 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 630.00 | | 1 965.00 | 1 244 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 965.00 | | 74 601.00 | 187 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 352.00 | 28 189.00 | 67 312.00 | 153 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 831.00 | 1 750.00 | 2 727.00 | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 522.00 | 26 440.00 | 64 585.00 | 144 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 387 223.00 | 387 223.00 | | 387 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 270.00 | 110 487.00 | 239 782.00 | 350 270.00 |
VI Groupe et associés | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 749.00 | 474 749.00 | | 474 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 121.00 | 471 339.00 | 239 782.00 | 711 121.00 |