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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 492.00 | 15 580.00 | 26 912.00 | 42 492.00 |
AP Constructions | 269 041.00 | 98 649.00 | 170 392.00 | 269 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 161.00 | 772 996.00 | 1 335 164.00 | 2 108 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | 3 544.00 | 2 900.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 140.00 | 890 770.00 | 1 535 369.00 | 2 426 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BZ Autres créances | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CF Disponibilités | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 079.00 | 890 770.00 | 1 663 308.00 | 2 554 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DH Report à nouveau | -796 140.00 | | | -796 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 901.00 | | | -78 901.00 |
DK Provisions réglementées | 529 888.00 | | | 529 888.00 |
DL TOTAL (I) | -335 767.00 | | | -335 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 213.00 | | | 1 954 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 570.00 | | | 1 957 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 308.00 | | | 1 663 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 251.00 | | 237 251.00 | 237 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 251.00 | | 237 251.00 | 237 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 224.00 | | | 275 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 125.00 | | | 354 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 901.00 | | | -78 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 140.00 | | | 2 426 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 647.00 | | | 2 383 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 812.00 | 161 958.00 | | 728 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 2 832.00 | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 064.00 | 159 125.00 | | 716 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516 192.00 | 13 695.00 | | 516 192.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 301.00 | 10 062.00 | | 32 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 493.00 | 23 757.00 | | 548 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 213.00 | 111 669.00 | 446 677.00 | 1 954 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 755.00 | | | 1 070 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 570.00 | 115 025.00 | 446 677.00 | 1 957 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 223.00 | | | 94 223.00 |