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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 330.00 | 86 997.00 | 1 334.00 | 88 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 341.00 | 90 557.00 | 8 784.00 | 99 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 524.00 | 177 554.00 | 11 970.00 | 189 524.00 |
060 Stock marchandises | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
110 Total général Actif | 259 840.00 | 177 554.00 | 82 287.00 | 259 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 470.00 | | | 185 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |