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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 516.00 | 672.00 | 1 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 796 584.00 | | 2 796 584.00 | 2 796 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 797 772.00 | 516.00 | 2 797 256.00 | 2 797 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
072 Créances – Autres | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
084 Disponibilités | 291 354.00 | | 291 354.00 | 291 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 975.00 | | 443 975.00 | 443 975.00 |
110 Total général Actif | 3 241 747.00 | 516.00 | 3 241 231.00 | 3 241 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2 059 907.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 989 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 241 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 085 929.00 | | | 2 085 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 843.00 | | | 711 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 085 929.00 | | | 2 085 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 674.00 | | | 1 674.00 |