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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
AP Constructions | 380 434.00 | 86 746.00 | 293 688.00 | 380 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 12 911.00 | 3 089.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 925.00 | 99 657.00 | 333 268.00 | 432 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 514.00 | 99 657.00 | 342 857.00 | 442 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 837.00 | -161 847.00 | | -189 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 843.00 | -27 990.00 | | 429 843.00 |
DL TOTAL (I) | 241 006.00 | -188 837.00 | | 241 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 433.00 | 92 658.00 | | 99 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 338.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | 676.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 851.00 | 538 082.00 | | 101 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 857.00 | 349 246.00 | | 342 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 411.00 | | | 443 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 411.00 | | | 443 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 411.00 | | | 443 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 326.00 | 50 840.00 | | 455 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 483.00 | 78 830.00 | | 25 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 843.00 | -27 990.00 | | 429 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 925.00 | | | 432 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 925.00 | | | 432 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 335.00 | 12 321.00 | | 87 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 335.00 | 12 321.00 | | 87 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 411.00 | | | 443 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |