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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 3 892.00 | 322.00 | 4 214.00 |
AN Terrains | 129 887.00 | 9 115.00 | 120 772.00 | 129 887.00 |
AP Constructions | 753 124.00 | 263 475.00 | 489 648.00 | 753 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 942.00 | 111 231.00 | 16 710.00 | 127 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 919.00 | 389 266.00 | 627 653.00 | 1 016 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 230.00 | 389 266.00 | 646 964.00 | 1 036 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 288.00 | -25 675.00 | | -45 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 067.00 | -19 613.00 | | -6 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 128.00 | 57 930.00 | | 53 128.00 |
DL TOTAL (I) | 12 771.00 | 23 641.00 | | 12 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 308.00 | 527 379.00 | | 488 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 287.00 | 63 178.00 | | 87 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187.00 | 1 208.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 251.00 | 6 168.00 | | 7 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 970.00 | 17 246.00 | | 16 970.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 651.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 192.00 | 647 831.00 | | 634 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 964.00 | 671 473.00 | | 646 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 311.00 | 194 072.00 | | 188 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 661.00 | 13 542.00 | | 9 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 802.00 | 6 010.00 | | 4 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | 6 010.00 | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 523.00 | 6 010.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 020.00 | 132 122.00 | | 121 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 086.00 | 151 734.00 | | 127 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 067.00 | -19 613.00 | | -6 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 754.00 | | | 1 015 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 340.00 | | | 1 011 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 756.00 | 31 510.00 | | 357 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 187.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 051.00 | 31 323.00 | | 354 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 647.00 | 34 953.00 | 34 953.00 | 478 647.00 |
VI Groupe et associés | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931.00 | 11 731.00 | 200.00 | 11 931.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 005.00 | 188 311.00 | 150 540.00 | 632 005.00 |