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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 5 619.00 | 3 816.00 | 9 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 435.00 | 5 619.00 | 78 816.00 | 84 435.00 |
060 Stock marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
084 Disponibilités | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
110 Total général Actif | 115 412.00 | 5 619.00 | 109 793.00 | 115 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 517.00 | 99 827.00 | | 112 517.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 519.00 | 99 849.00 | | 112 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 480.00 | 32 526.00 | | 30 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 124.00 | -745.00 | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 27 239.00 | 30 479.00 | | 27 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 3 707.00 | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 509.00 | 30 777.00 | | 34 509.00 |
252 Charges sociales | 9 902.00 | 8 254.00 | | 9 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | 2 135.00 | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 191.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 245.00 | 107 323.00 | | 109 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 274.00 | -7 474.00 | | 3 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | 3 566.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 100.00 | -11 040.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |