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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 380.00 | 1 131.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 423 848.00 | 390.00 | 11 423 458.00 | 11 423 848.00 |
BZ Autres créances | 262 323.00 | | 262 323.00 | 262 323.00 |
CF Disponibilités | 720 505.00 | | 720 505.00 | 720 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 245.00 | | 1 022 245.00 | 1 022 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 446 093.00 | 390.00 | 12 445 703.00 | 12 446 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 11 421 118.00 | 10.00 | 11 421 108.00 | 11 421 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 680.00 | 1 410 680.00 | | 1 410 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 068.00 | 67 485.00 | | 141 068.00 |
DG Autres réserves | 9 432 748.00 | 1 282 168.00 | | 9 432 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 268.00 | 8 224 163.00 | | 393 268.00 |
DL TOTAL (I) | 11 377 764.00 | 10 984 495.00 | | 11 377 764.00 |
DP Provisions pour risques | 509.00 | 33.00 | | 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 509.00 | 33.00 | | 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 699.00 | 1 382 238.00 | | 1 026 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 2 867.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 326.00 | 26 716.00 | | 28 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 148.00 | 4 414.00 | | 9 148.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 140.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 431.00 | 1 416 375.00 | | 1 067 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 445 703.00 | 12 400 903.00 | | 12 445 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 873.00 | 9 673 157.00 | | 249 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 873.00 | 9 673 157.00 | | 249 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 872.00 | 1 705 477.00 | | 264 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 872.00 | 1 705 477.00 | | 264 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 999.00 | 7 967 680.00 | | -14 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 408.00 | 10 378 331.00 | | 842 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 139.00 | 2 154 169.00 | | 449 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 268.00 | 8 224 163.00 | | 393 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 437 368.00 | | 251 383.00 | 11 437 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 264 872.00 | 11 422 338.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 264 872.00 | 11 423 848.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 437 368.00 | | 249 872.00 | 11 437 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 643.00 | 360 515.00 | 664 128.00 | 1 024 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 769.00 | | | 354 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 219.00 | | | 250 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 960.00 | 301 740.00 | 1 220.00 | 302 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 431.00 | 403 303.00 | 664 128.00 | 1 067 431.00 |