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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 717.00 | 11 785.00 | 932.00 | 12 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 868.00 | 145 851.00 | 53 018.00 | 198 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 789.00 | 157 636.00 | 60 154.00 | 217 789.00 |
BT Marchandises | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 674.00 | 4 539.00 | 155 136.00 | 159 674.00 |
BZ Autres créances | 142 010.00 | | 142 010.00 | 142 010.00 |
CF Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 307.00 | 4 539.00 | 322 768.00 | 327 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 096.00 | 162 174.00 | 382 922.00 | 545 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DG Autres réserves | 132 642.00 | 101 998.00 | | 132 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 071.00 | 30 644.00 | | -54 071.00 |
DL TOTAL (I) | 82 234.00 | 136 305.00 | | 82 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243.00 | 15 476.00 | | 5 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 162.00 | 102 506.00 | | 124 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 432.00 | 115 521.00 | | 155 432.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | 45 065.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 688.00 | 281 268.00 | | 300 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 922.00 | 417 573.00 | | 382 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 538.00 | | 2 251.00 | 215 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | 2 251.00 | 10 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 776.00 | 16 859.00 | | 140 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | 1 319.00 | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 311.00 | 15 540.00 | | 130 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 889.00 | 296 257.00 | 11 632.00 | 307 889.00 |
VW T.V.A. | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 2 679.00 | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 292.00 | 10 862.00 | | 31 292.00 |
ST Autres comptes | 66 561.00 | 82 679.00 | | 66 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 127.00 | 44 610.00 | | 53 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 480.00 | 9 564.00 | | 6 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 216.00 | 3 311.00 | | 3 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | 4 293.00 | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 408.00 | 6 972.00 | | 7 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 384.00 | 132 176.00 | | 119 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 098.00 | 92 600.00 | | 71 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 396.00 | 142 363.00 | | 155 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |