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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 007.00 | 35 816.00 | 57 191.00 | 93 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 842.00 | 83 666.00 | 123 175.00 | 206 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 139.00 | 123 663.00 | 180 476.00 | 304 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 789.00 | 18 000.00 | 194 789.00 | 212 789.00 |
BN En cours de production de biens | 291 265.00 | | 291 265.00 | 291 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BZ Autres créances | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
CF Disponibilités | 548 913.00 | | 548 913.00 | 548 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 805.00 | 18 000.00 | 1 151 805.00 | 1 169 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 944.00 | 141 663.00 | 1 332 282.00 | 1 473 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 678.00 | 308 802.00 | | 490 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 066.00 | 181 876.00 | | 225 066.00 |
DL TOTAL (I) | 716 844.00 | 491 778.00 | | 716 844.00 |
DP Provisions pour risques | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 141.00 | 130 995.00 | | 252 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 559.00 | 145 203.00 | | 92 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 100.00 | 104 133.00 | | 78 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 861.00 | 125 680.00 | | 29 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 515.00 | 72 941.00 | | 80 515.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 176.00 | 578 952.00 | | 545 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 282.00 | 1 070 730.00 | | 1 332 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 653.00 | 455 527.00 | | 277 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 31.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 250.00 | | 157 234.00 | 153 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 346.00 | 304 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 346.00 | 299 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 960.00 | | 157 234.00 | 148 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 893.00 | 33 836.00 | 2 066.00 | 91 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 713.00 | 33 836.00 | 2 066.00 | 87 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 262.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 870.00 | | 14 870.00 | 32 870.00 |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 677.00 | | 16 677.00 | 34 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 677.00 | 70 262.00 | 16 677.00 | 34 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VB T. V. A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 043.00 | 62 621.00 | 189 422.00 | 252 043.00 |
VI Groupe et associés | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
VW T.V.A. | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 076.00 | 277 653.00 | 189 422.00 | 467 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 191.00 | 5 419.00 | | 8 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 138.00 | 9 305.00 | | 10 138.00 |
ST Autres comptes | 184 732.00 | 120 151.00 | | 184 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 383.00 | 3 027.00 | | 3 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 994.00 | 197 141.00 | | 165 994.00 |
YT Sous‐traitance | -2 137.00 | 22 493.00 | | -2 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 348.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | 6 767.00 | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 034.00 | 150 973.00 | | 230 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 577.00 | 84 185.00 | | 137 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 898.00 | 154 977.00 | | 217 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |