| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 599.00 | 29 335.00 | 3 263.00 | 32 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 248.00 | 72 097.00 | 26 150.00 | 98 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 729.00 | 103 675.00 | 203 054.00 | 306 729.00 |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 155 656.00 | | 155 656.00 | 155 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 782.00 | 103 675.00 | 365 107.00 | 468 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
DH Report à nouveau | -130 828.00 | -62 100.00 | | -130 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 787.00 | -68 728.00 | | 12 787.00 |
DL TOTAL (I) | 49 325.00 | 36 537.00 | | 49 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 175.00 | 6 105.00 | | 75 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 364.00 | 140 933.00 | | 185 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 716.00 | 37 379.00 | | 38 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | 21 225.00 | | 16 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 782.00 | 205 643.00 | | 315 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 107.00 | 242 180.00 | | 365 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 736.00 | 6 939.00 | | 96 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 494.00 | 6 939.00 | | 94 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 176.00 | 17 604.00 | 56 572.00 | 75 176.00 |
VI Groupe et associés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 070.00 | | | -69 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 782.00 | 258 210.00 | 56 572.00 | 315 782.00 |