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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AP Constructions | 85 154.00 | 76 523.00 | 8 631.00 | 85 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 089.00 | 18 518.00 | 571.00 | 19 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 264.00 | 228 446.00 | 191 818.00 | 420 264.00 |
AX Avances et acomptes | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 499.00 | 328 903.00 | 225 596.00 | 554 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 295.00 | 7 665.00 | 1 455 630.00 | 1 463 295.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CF Disponibilités | 606 393.00 | | 606 393.00 | 606 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 708.00 | 7 665.00 | 2 248 043.00 | 2 255 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 207.00 | 336 567.00 | 2 473 639.00 | 2 810 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 120.00 | | | 527 120.00 |
DL TOTAL (I) | 857 120.00 | | | 857 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 232.00 | | | 650 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 520.00 | | | 1 616 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 639.00 | | | 2 473 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 139.00 | | | 1 532 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 135.00 | | 80 775.00 | 580 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 838.00 | 549 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 598.00 | 524 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 330.00 | | 80 775.00 | 552 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 616.00 | 89 570.00 | 62 283.00 | 301 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | 3 240.00 | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 961.00 | 89 570.00 | 59 043.00 | 292 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 207.00 | | 45 542.00 | 53 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 207.00 | | 45 542.00 | 53 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 207.00 | | 45 542.00 | 53 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 232.00 | 650 232.00 | | 650 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 535.00 | 197 535.00 | | 197 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 927.00 | 1 453 927.00 | | 1 453 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VB T. V. A. | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 664.00 | 80 283.00 | 83 380.00 | 163 664.00 |
VI Groupe et associés | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 415.00 | 1 495 265.00 | 19 150.00 | 1 514 415.00 |
VW T.V.A. | 280 351.00 | 280 351.00 | | 280 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 520.00 | 1 532 139.00 | 83 380.00 | 1 615 520.00 |