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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 401.00 | 2 298.00 | 561 103.00 | 563 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 392 786.00 | | 392 786.00 | 392 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 733.00 | | 536 733.00 | 536 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 134.00 | 2 298.00 | 1 097 836.00 | 1 100 134.00 |
CU Autres participations | 561 103.00 | | 561 103.00 | 561 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 831.00 | 495 165.00 | | 567 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 428.00 | 72 666.00 | | 187 428.00 |
DL TOTAL (I) | 919 259.00 | 731 831.00 | | 919 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 1 042.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 110 595.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 2 280.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 222.00 | 246 499.00 | | 164 222.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 112 232.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 577.00 | 472 649.00 | | 178 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 836.00 | 1 204 480.00 | | 1 097 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 667.00 | | 719 667.00 | 719 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 667.00 | | 719 667.00 | 719 667.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 281.00 | 26 114.00 | | 80 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 705.00 | 869 784.00 | | 719 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 277.00 | 797 119.00 | | 532 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 428.00 | 72 666.00 | | 187 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 401.00 | | | 563 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 103.00 | | | 561 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 947.00 | 143 947.00 | | 143 947.00 |
VW T.V.A. | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 577.00 | 178 577.00 | | 178 577.00 |