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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 524.00 | | 239 524.00 | 239 524.00 |
AP Constructions | 1 320 286.00 | 144 249.00 | 1 176 037.00 | 1 320 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 921.00 | 3 566.00 | 29 355.00 | 32 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 731.00 | 147 816.00 | 1 444 916.00 | 1 592 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 216.00 | 147 816.00 | 1 467 400.00 | 1 615 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 214.00 | 12 958.00 | | 17 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 728.00 | 4 256.00 | | 50 728.00 |
DL TOTAL (I) | 76 192.00 | 25 464.00 | | 76 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 041.00 | 1 090 148.00 | | 1 059 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 270.00 | 177 189.00 | | 190 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 71 333.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 499.00 | 26 260.00 | | 17 499.00 |
EA Autres dettes | 36 111.00 | 33 670.00 | | 36 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 852.00 | 99 510.00 | | 79 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 208.00 | 1 498 109.00 | | 1 391 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 400.00 | 1 523 573.00 | | 1 467 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 258.00 | | | 423 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 185.00 | | 66 546.00 | 1 526 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 185.00 | | 66 546.00 | 1 526 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 133.00 | 57 683.00 | | 90 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 133.00 | 57 683.00 | | 90 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 385.00 | 88 435.00 | 394 895.00 | 1 056 385.00 |
VI Groupe et associés | 177 469.00 | 177 469.00 | | 177 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 208.00 | 423 258.00 | 394 895.00 | 1 391 208.00 |