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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 262.00 | 21 670.00 | 49 592.00 | 71 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 501.00 | 44 724.00 | 32 777.00 | 77 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 865.00 | 66 395.00 | 82 471.00 | 148 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BZ Autres créances | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
CF Disponibilités | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 114.00 | 66 395.00 | 192 719.00 | 259 114.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 403.00 | 27 895.00 | | 35 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544.00 | 7 507.00 | | -3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 44 358.00 | 47 903.00 | | 44 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 179.00 | 16 254.00 | | 79 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 8 153.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | 28 465.00 | | 48 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | 22 762.00 | | 14 079.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 361.00 | 77 134.00 | | 148 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 719.00 | 125 037.00 | | 192 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 819.00 | 68 113.00 | | 99 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 208.00 | 12 188.00 | 78 396.00 | 66 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 208.00 | 12 188.00 | 78 396.00 | 66 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 283.00 | 599.00 | | 85 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 517.00 | -599.00 | | 29 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 674.00 | 170 647.00 | | 201 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 218.00 | 163 139.00 | | 205 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544.00 | 7 507.00 | | -3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 781.00 | | 145 702.00 | 116 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 617.00 | 148 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 617.00 | 148 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 680.00 | | 145 700.00 | 116 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 099.00 | 35 369.00 | 48 073.00 | 79 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 099.00 | 35 369.00 | 48 073.00 | 79 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 150.00 | 30 608.00 | 48 542.00 | 79 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 361.00 | 99 819.00 | 48 542.00 | 148 361.00 |