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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 844.00 | 11 773.00 | 4 072.00 | 15 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BZ Autres créances | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 491.00 | 11 773.00 | 96 719.00 | 108 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 15 179.00 | 14 970.00 | | 15 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 901.00 | 209.00 | | 12 901.00 |
DL TOTAL (I) | 36 660.00 | 23 759.00 | | 36 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 17 264.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 779.00 | 4 900.00 | | 18 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 3 903.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 063.00 | 11 988.00 | | 17 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 058.00 | 38 055.00 | | 60 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 719.00 | 61 814.00 | | 96 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 058.00 | 38 055.00 | | 40 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 022.00 | 2 090.00 | 202 112.00 | 200 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 022.00 | 2 090.00 | 202 112.00 | 200 022.00 |
FM Production stockée | | | -15 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 305.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 305.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -305.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 651.00 | 170 927.00 | | 209 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 749.00 | 170 719.00 | | 196 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 901.00 | 209.00 | | 12 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 894.00 | 4 356.00 | | 4 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VP Divers | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |