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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 678.00 | 1 201.00 | 1 477.00 | 2 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 15 839.00 | 2 763.00 | 18 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 466.00 | 17 040.00 | 75 426.00 | 92 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
072 Créances – Autres | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
084 Disponibilités | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 221.00 | | 237 221.00 | 237 221.00 |
110 Total général Actif | 329 685.00 | 17 040.00 | 312 646.00 | 329 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |