| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 265.00 | 14 950.00 | 51 315.00 | 66 265.00 |
040 Immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 431.00 | 14 950.00 | 66 481.00 | 81 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
072 Créances – Autres | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
084 Disponibilités | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
110 Total général Actif | 232 177.00 | 14 950.00 | 217 227.00 | 232 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 530.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
230 Autres produits | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
242 Autres charges externes. | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 770.00 | | | 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 643.00 | | | 643.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 643.00 | | | 643.00 |