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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 821.00 | 1 695.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 099.00 | 88 489.00 | 78 609.00 | 167 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 795.00 | 90 811.00 | 80 985.00 | 171 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 988.00 | | 206 988.00 | 206 988.00 |
BZ Autres créances | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CF Disponibilités | 292 892.00 | | 292 892.00 | 292 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 224.00 | | 608 224.00 | 608 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 020.00 | 90 811.00 | 689 209.00 | 780 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
DH Report à nouveau | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 021.00 | 12 591.00 | | 23 021.00 |
DL TOTAL (I) | 226 047.00 | 203 026.00 | | 226 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 685.00 | 195 573.00 | | 176 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 567.00 | 47 761.00 | | 40 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 447.00 | 46 877.00 | | 74 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 396.00 | 198 244.00 | | 129 396.00 |
EA Autres dettes | 42 066.00 | 65 502.00 | | 42 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 162.00 | 553 956.00 | | 463 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 209.00 | 756 981.00 | | 689 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 162.00 | 553 956.00 | | 463 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 876.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 959.00 | | 11 837.00 | 159 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 779.00 | | 11 837.00 | 157 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 268.00 | 17 543.00 | | 73 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 768.00 | 17 543.00 | | 71 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 206 988.00 | 206 988.00 | | 206 988.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 685.00 | 176 685.00 | | 176 685.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 012.00 | 316 012.00 | | 316 012.00 |
VW T.V.A. | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 162.00 | 463 162.00 | | 463 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 3 602.00 | | 3 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 135 456.00 | 248 038.00 | | 1 135 456.00 |
ST Autres comptes | 299 497.00 | 218 665.00 | | 299 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 517.00 | 75 384.00 | | 91 517.00 |
YT Sous‐traitance | 5 211.00 | 38 346.00 | | 5 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 447.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 609.00 | 4 049.00 | | 3 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 899.00 | 123 125.00 | | 434 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 891.00 | 81 947.00 | | 210 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 680.00 | 580 433.00 | | 1 531 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |