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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 486.00 | 51 823.00 | 21 663.00 | 73 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 458.00 | 20 682.00 | 10 776.00 | 31 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 382.00 | 75 943.00 | 35 440.00 | 111 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BN En cours de production de biens | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 934.00 | 5 612.00 | 196 321.00 | 201 934.00 |
BZ Autres créances | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CF Disponibilités | 150 407.00 | | 150 407.00 | 150 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 557.00 | 5 612.00 | 417 945.00 | 423 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 939.00 | 81 555.00 | 453 384.00 | 534 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 745.00 | 256 382.00 | | 273 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 250.00 | 37 363.00 | | 37 250.00 |
DL TOTAL (I) | 316 495.00 | 299 245.00 | | 316 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 826.00 | 20 196.00 | | 15 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 2 985.00 | | 7 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129.00 | 3 026.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | 53 367.00 | | 44 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 625.00 | 70 130.00 | | 64 625.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 4 916.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 890.00 | 154 620.00 | | 136 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 384.00 | 453 864.00 | | 453 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 427.00 | 138 812.00 | | 125 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 162.00 | | 220.00 | 111 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 724.00 | | 220.00 | 104 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 309.00 | 7 633.00 | | 68 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 871.00 | 7 633.00 | | 64 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | 590.00 | 633.00 | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | 590.00 | 633.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 590.00 | 633.00 | 5 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 807.00 | 4 344.00 | 11 463.00 | 15 807.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VP Divers | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 535.00 | 232 535.00 | 3 000.00 | 235 535.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 760.00 | 120 297.00 | 11 463.00 | 131 760.00 |