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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 788.00 | 386 477.00 | 43 310.00 | 429 788.00 |
AH Fonds commercial | 283 927.00 | | 283 927.00 | 283 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 221.00 | 94 744.00 | 81 476.00 | 176 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 742.00 | 481 221.00 | 459 520.00 | 940 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 519.00 | 3 181.00 | 460 337.00 | 463 519.00 |
BZ Autres créances | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
CF Disponibilités | 1 021 503.00 | | 1 021 503.00 | 1 021 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 660.00 | 3 181.00 | 1 574 478.00 | 1 577 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 402.00 | 484 403.00 | 2 033 999.00 | 2 518 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DG Autres réserves | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 187.00 | | | 191 187.00 |
DL TOTAL (I) | 593 482.00 | | | 593 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 742.00 | | | 647 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 165.00 | | | 344 165.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 369.00 | | | 309 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 547.00 | | | 1 379 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 999.00 | | | 2 033 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 179.00 | | | 882 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 046.00 | 7 105.00 | 2 401 151.00 | 2 394 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 046.00 | 7 105.00 | 2 401 151.00 | 2 394 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 497.00 | |
GE Autres charges | | | 9 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 338.00 | | | 2 505 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 151.00 | | | 2 314 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 187.00 | | | 191 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 099.00 | | 61 643.00 | 879 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 716.00 | | 31 559.00 | 713 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 137.00 | | 30 084.00 | 146 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 601.00 | 59 620.00 | | 421 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 321.00 | 35 156.00 | | 351 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | 24 463.00 | | 70 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 472.00 | 14 497.00 | | 46 472.00 |
6T Sur comptes clients | 12 170.00 | | 8 989.00 | 12 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 170.00 | | 8 989.00 | 12 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 642.00 | 14 497.00 | 8 989.00 | 58 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 497.00 | 8 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 369.00 | 309 369.00 | | 309 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
UX Autres créances clients | 459 701.00 | 459 701.00 | | 459 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 742.00 | 150 375.00 | 487 367.00 | 647 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 316.00 | 556 156.00 | 19 159.00 | 575 316.00 |
VW T.V.A. | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 547.00 | 882 179.00 | 487 367.00 | 1 379 547.00 |