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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 537.00 | 34 829.00 | 10 708.00 | 45 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 731.00 | 40 723.00 | 13 008.00 | 53 731.00 |
BT Marchandises | 605 297.00 | | 605 297.00 | 605 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 484.00 | | 499 484.00 | 499 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 613.00 | | 335 613.00 | 335 613.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CF Disponibilités | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 952.00 | | 1 520 952.00 | 1 520 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 683.00 | 40 723.00 | 1 533 961.00 | 1 574 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 260 096.00 | 259 665.00 | | 260 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | 432.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 364 860.00 | 361 746.00 | | 364 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | 17 617.00 | | 5 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 025.00 | 492 294.00 | | 373 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 162.00 | 365 460.00 | | 240 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 632.00 | 47 503.00 | | 21 632.00 |
EA Autres dettes | 442 249.00 | 440 986.00 | | 442 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 101.00 | 1 363 861.00 | | 1 169 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 961.00 | 1 725 607.00 | | 1 533 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 101.00 | | | 1 169 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 302.00 | 1 885.00 | 1 425 187.00 | 1 423 302.00 |
FG Production vendue services | 10 393.00 | 646.00 | 11 039.00 | 10 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 695.00 | 2 531.00 | 1 436 226.00 | 1 433 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | 59.00 | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | 59.00 | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 1 408.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 408.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | -1 350.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 820.00 | 1 401 052.00 | | 1 458 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 707.00 | 1 400 621.00 | | 1 455 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113.00 | 432.00 | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 038.00 | | 7 693.00 | 46 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | | 7 693.00 | 37 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 847.00 | 3 876.00 | | 36 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 953.00 | 3 876.00 | | 30 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 162.00 | 240 162.00 | | 240 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 249.00 | 442 249.00 | | 442 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 335 613.00 | 335 613.00 | | 335 613.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 162.00 | 364 862.00 | 300.00 | 365 162.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 076.00 | 796 076.00 | | 796 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
ST Autres comptes | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 526.00 | | | 263 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 402.00 | | | 228 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |