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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 226.00 | | 874 226.00 | 874 226.00 |
BZ Autres créances | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
CF Disponibilités | 671 225.00 | | 671 225.00 | 671 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 731.00 | | 746 731.00 | 746 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 957.00 | | 1 620 957.00 | 1 620 957.00 |
CU Autres participations | 700 142.00 | | 700 142.00 | 700 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 715 576.00 | 657 525.00 | | 715 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 958.00 | 58 051.00 | | 361 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 534.00 | 1 133 576.00 | | 1 495 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366.00 | 98 187.00 | | 46 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 800.00 | 3 874.00 | | 35 800.00 |
EA Autres dettes | 40 077.00 | 68 990.00 | | 40 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 423.00 | 172 100.00 | | 125 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 957.00 | 1 305 676.00 | | 1 620 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 600.00 | | | 729 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 600.00 | | | 729 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 600.00 | | | 349 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 874.00 | 3 874.00 | | -3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 752.00 | 129 565.00 | | 947 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 794.00 | 71 515.00 | | 585 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 958.00 | 58 051.00 | | 361 958.00 |