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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 3 039.00 | 1 053.00 | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AN Terrains | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
AP Constructions | 202 734.00 | 141 547.00 | 61 187.00 | 202 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 451.00 | 652 439.00 | 142 011.00 | 794 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 371.00 | 255 039.00 | 66 331.00 | 321 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 761.00 | 1 052 679.00 | 377 081.00 | 1 429 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BN En cours de production de biens | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 839.00 | | 583 839.00 | 583 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 839.00 | 25 000.00 | 35 839.00 | 60 839.00 |
BZ Autres créances | 241 823.00 | | 241 823.00 | 241 823.00 |
CF Disponibilités | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 136.00 | 25 000.00 | 1 046 136.00 | 1 071 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 897.00 | 1 077 679.00 | 1 423 218.00 | 2 500 897.00 |
CU Autres participations | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 416.00 | | | 332 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
DK Provisions réglementées | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 454 474.00 | | | 454 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 211.00 | | | 366 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 178.00 | | | 309 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 743.00 | | | 968 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 218.00 | | | 1 423 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 854.00 | | | 828 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 228.00 | | 29 177.00 | 1 401 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 1 429 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 1 385 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 723.00 | | 29 177.00 | 1 356 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 320.00 | 81 003.00 | 645.00 | 972 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 1 364.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 031.00 | 79 639.00 | 645.00 | 970 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 112.00 | 763.00 | 2 850.00 | 12 112.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 112.00 | 763.00 | 2 850.00 | 37 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 763.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 077.00 | 56 188.00 | 134 752.00 | 196 077.00 |
VI Groupe et associés | 239 634.00 | 239 634.00 | | 239 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 876.00 | 194 876.00 | | 194 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 166.00 | 311 166.00 | | 311 166.00 |
VW T.V.A. | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 743.00 | 828 854.00 | 134 752.00 | 968 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
ST Autres comptes | 203 138.00 | | | 203 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
YT Sous‐traitance | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 693.00 | | | 174 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 752.00 | | | 291 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |