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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 291.00 | 12 375.00 | 11 916.00 | 24 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 571.00 | 40 781.00 | 34 790.00 | 75 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 892.00 | 64 046.00 | 236 846.00 | 300 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BZ Autres créances | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CF Disponibilités | 207 368.00 | | 207 368.00 | 207 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 815.00 | 64 046.00 | 578 769.00 | 642 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 212 629.00 | 136 551.00 | | 212 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 766.00 | 76 078.00 | | 66 766.00 |
DL TOTAL (I) | 281 044.00 | 214 279.00 | | 281 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199.00 | 19 973.00 | | 9 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 893.00 | 14 520.00 | | 15 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 690.00 | 47 837.00 | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 53 884.00 | | 95 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 508.00 | 101 476.00 | | 91 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 724.00 | 237 690.00 | | 297 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 769.00 | 451 969.00 | | 578 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 529.00 | 56 892.00 | 1 153 421.00 | 1 096 529.00 |
FG Production vendue services | 1 139.00 | 160.00 | 1 299.00 | 1 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 668.00 | 57 053.00 | 1 154 721.00 | 1 097 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -2 002.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 22 857.00 | | 12 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 524.00 | 1 200 622.00 | | 1 155 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 758.00 | 1 124 543.00 | | 1 088 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 766.00 | 76 078.00 | | 66 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | 1 741.00 | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 497.00 | | 181 347.00 | 120 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 300 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 99 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 284.00 | | 3 530.00 | 97 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323.00 | | 177 817.00 | 12 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 521.00 | 15 479.00 | 952.00 | 49 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | 294.00 | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 925.00 | 15 185.00 | 952.00 | 38 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 140.00 | | | 190 140.00 |
UX Autres créances clients | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 261.00 | 103 121.00 | 190 140.00 | 293 261.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 034.00 | 285 034.00 | | 285 034.00 |