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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 5 146.00 | 46.00 | 5 192.00 |
AN Terrains | 14 400.00 | 12 163.00 | 2 237.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 109 563.00 | 88 615.00 | 20 947.00 | 109 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 770.00 | 65 869.00 | 7 901.00 | 73 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 237.00 | 81 248.00 | 7 989.00 | 89 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 161.00 | 253 041.00 | 39 120.00 | 292 161.00 |
BT Marchandises | 297 650.00 | 11 014.00 | 286 636.00 | 297 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 495.00 | 490.00 | 203 005.00 | 203 495.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 152 604.00 | | 152 604.00 | 152 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 809.00 | 11 504.00 | 660 305.00 | 671 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 970.00 | 264 545.00 | 699 425.00 | 963 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 5 076.00 | | 6 905.00 |
DG Autres réserves | 107 199.00 | 72 441.00 | | 107 199.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | 36 587.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 214 284.00 | 214 112.00 | | 214 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 159.00 | 20 068.00 | | 145 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 100 000.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 803.00 | 309 552.00 | | 183 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | 36 245.00 | | 52 216.00 |
EA Autres dettes | 48 346.00 | 11 881.00 | | 48 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 141.00 | 477 747.00 | | 485 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 425.00 | 691 860.00 | | 699 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 213.00 | 17 677.00 | 7 849.00 | 243 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 336.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 403.00 | 17 341.00 | 7 849.00 | 238 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 209.00 | | 3 195.00 | 14 209.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | 101.00 | 795.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 393.00 | 101.00 | 3 990.00 | 15 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 803.00 | 183 803.00 | | 183 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 159.00 | 79 875.00 | 65 284.00 | 145 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 555.00 | 221 555.00 | | 221 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 555.00 | 221 555.00 | | 221 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 524.00 | 419 240.00 | 65 284.00 | 484 524.00 |