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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AP Constructions | 142 832.00 | 95 404.00 | 47 428.00 | 142 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 6 684.00 | 13 958.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 702.00 | 90 274.00 | 21 427.00 | 111 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 611.00 | 192 844.00 | 356 767.00 | 549 611.00 |
BT Marchandises | 217 076.00 | | 217 076.00 | 217 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 949.00 | 17 001.00 | 571 948.00 | 588 949.00 |
BZ Autres créances | 875 028.00 | | 875 028.00 | 875 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 005.00 | 130 620.00 | 890 385.00 | 1 021 005.00 |
CF Disponibilités | 819 733.00 | | 819 733.00 | 819 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 368.00 | 147 621.00 | 3 383 747.00 | 3 531 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 980.00 | 340 466.00 | 3 740 514.00 | 4 080 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 897.00 | | | 1 625 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 879.00 | | | 653 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756.00 | | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 533.00 | | | 2 940 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 412.00 | | | 545 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
EA Autres dettes | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 981.00 | | | 799 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 514.00 | | | 3 740 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 019.00 | | | 793 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 902 155.00 | | 3 902 155.00 | 3 902 155.00 |
FG Production vendue services | 320 999.00 | 3 000.00 | 323 999.00 | 320 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 154.00 | 3 000.00 | 4 226 154.00 | 4 223 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 557.00 | | | 4 367 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 677.00 | | | 3 713 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 879.00 | | | 653 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 037.00 | | 15 574.00 | 534 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 481.00 | | | 261 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 603.00 | | 15 574.00 | 264 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 786.00 | 28 058.00 | | 164 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 304.00 | 28 058.00 | | 164 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 009.00 | 4 453.00 | 4 461.00 | 17 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 126 720.00 | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 909.00 | 131 173.00 | 4 461.00 | 20 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 909.00 | 131 173.00 | 4 461.00 | 20 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 453.00 | 4 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 412.00 | 545 412.00 | | 545 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 568 555.00 | 568 555.00 | | 568 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VB T. V. A. | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 674.00 | 40 309.00 | 3 365.00 | 43 674.00 |
VI Groupe et associés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 071.00 | 711 071.00 | | 711 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 702.00 | 1 473 553.00 | 7 149.00 | 1 480 702.00 |
VW T.V.A. | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 384.00 | 793 019.00 | 3 365.00 | 796 384.00 |