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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 208.00 | | 408 208.00 | 408 208.00 |
AN Terrains | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
AP Constructions | 3 875 185.00 | 1 045 339.00 | 2 829 846.00 | 3 875 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 853.00 | 544.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 166.00 | 256 144.00 | 121 021.00 | 377 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 337.00 | 1 302 336.00 | 3 640 001.00 | 4 942 337.00 |
BT Marchandises | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
BZ Autres créances | 135 460.00 | | 135 460.00 | 135 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 058.00 | | 651 058.00 | 651 058.00 |
CF Disponibilités | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 368.00 | | 1 110 368.00 | 1 110 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 706.00 | 1 302 336.00 | 4 750 369.00 | 6 052 706.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 200.00 | 1 550 200.00 | | 1 550 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 6 319.00 | | 12 167.00 |
DG Autres réserves | 303 438.00 | 192 325.00 | | 303 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 998.00 | 116 961.00 | | 218 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 805.00 | 1 865 806.00 | | 2 084 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 554.00 | 2 627 096.00 | | 2 150 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 987.00 | 91 662.00 | | 73 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 662.00 | 24 876.00 | | 310 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 879.00 | 110 228.00 | | 129 879.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 376.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 564.00 | 2 854 240.00 | | 2 665 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 369.00 | 4 720 046.00 | | 4 750 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 564.00 | 2 854 240.00 | | 2 665 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 782.00 | | 338 540.00 | 5 034 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 084.00 | 4 942 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 084.00 | 4 524 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 208.00 | | | 408 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 759.00 | | 338 540.00 | 4 616 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 051.00 | 204 346.00 | 80 886.00 | 1 170 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 051.00 | 204 346.00 | 80 886.00 | 1 170 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 662.00 | 310 662.00 | | 310 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 348.00 | 204 348.00 | | 204 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 555.00 | 2 150 555.00 | | 2 150 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 565.00 | 2 665 565.00 | | 2 665 565.00 |