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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 10 803.00 | 2 862.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 467.00 | 20 004.00 | 463.00 | 20 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 132.00 | 30 807.00 | 3 325.00 | 34 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BP En cours de production de services | 20 735.00 | | 20 736.00 | 20 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 287.00 | | 394 287.00 | 394 287.00 |
BZ Autres créances | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CF Disponibilités | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 485.00 | | 589 485.00 | 589 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 617.00 | 30 807.00 | 592 810.00 | 623 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 948.00 | -171 580.00 | | -146 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106.00 | 24 633.00 | | 65 106.00 |
DL TOTAL (I) | -37 842.00 | -102 945.00 | | -37 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 396.00 | 426 808.00 | | 314 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 805.00 | 329 943.00 | | 314 805.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 657.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 652.00 | 812 028.00 | | 630 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 810.00 | 709 081.00 | | 592 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 652.00 | 812 028.00 | | 630 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 283.00 | 2 524.00 | | 28 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 283.00 | 2 524.00 | | 28 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 396.00 | 314 396.00 | | 314 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 202.00 | 256 202.00 | | 256 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 394 287.00 | 394 287.00 | | 394 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 268.00 | 453 268.00 | | 453 268.00 |
VW T.V.A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 652.00 | 630 652.00 | | 630 652.00 |