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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 446.00 | 4 756.00 | 690.00 | 5 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 423.00 | 59 925.00 | 20 499.00 | 80 423.00 |
040 Immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 390.00 | 64 681.00 | 25 710.00 | 90 390.00 |
060 Stock marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
110 Total général Actif | 127 439.00 | 64 681.00 | 62 758.00 | 127 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 797.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71.00 | | | 71.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 054.00 | | | 128 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
252 Charges sociales | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 262.00 | | | 262.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -262.00 | | | -262.00 |