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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 183.00 | 6 658.00 | 54 525.00 | 61 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 454.00 | 11 929.00 | 754 525.00 | 766 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 202 749.00 | | 202 749.00 | 202 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 994.00 | | 236 994.00 | 236 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 447.00 | 11 929.00 | 991 518.00 | 1 003 447.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 711.00 | | | 460 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
DL TOTAL (I) | 568 727.00 | | | 568 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 887.00 | | | 354 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 791.00 | | | 422 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 518.00 | | | 991 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 166.00 | | | 394 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 354.00 | | 408 099.00 | 358 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | | 58 099.00 | 8 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322.00 | 5 607.00 | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 5 607.00 | | 6 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 371.00 | 19 747.00 | 28 625.00 | 48 371.00 |
VI Groupe et associés | 354 887.00 | 354 887.00 | | 354 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 791.00 | 394 166.00 | 28 625.00 | 422 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
ST Autres comptes | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 252.00 | | | 12 252.00 |