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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 807.00 | 25 404.00 | 403.00 | 25 807.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 562.00 | | 154 562.00 | 154 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 118.00 | 14 938.00 | 3 180.00 | 18 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 402.00 | 57 910.00 | 10 493.00 | 68 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 506.00 | | 1 021 506.00 | 1 021 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 595.00 | 98 251.00 | 1 254 344.00 | 1 352 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 613.00 | | 126 613.00 | 126 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 751.00 | 11 276.00 | 319 475.00 | 330 751.00 |
CF Disponibilités | 1 382 722.00 | | 1 382 722.00 | 1 382 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 208.00 | 11 276.00 | 1 845 932.00 | 1 857 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 803.00 | 109 527.00 | 3 100 276.00 | 3 209 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 856.00 | 1 455 032.00 | | 1 733 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 600.00 | 478 824.00 | | 229 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 456.00 | 2 373 856.00 | | 2 403 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 670.00 | 645 784.00 | | 622 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 502.00 | 87 041.00 | | 50 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 525.00 | 93 861.00 | | 14 525.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | 21 510.00 | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 820.00 | 848 196.00 | | 696 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 276.00 | 3 222 052.00 | | 3 100 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 917.00 | 848 196.00 | | 80 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 919.00 | | 29 676.00 | 1 322 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 369.00 | | | 229 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 675.00 | | 1 846.00 | 84 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 875.00 | | 27 830.00 | 1 008 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 694.00 | 9 557.00 | | 88 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 001.00 | 403.00 | | 25 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 693.00 | 9 154.00 | | 63 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 506.00 | | 1 021 506.00 | 1 021 506.00 |
UX Autres créances clients | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 240.00 | 143 735.00 | 1 021 506.00 | 1 165 240.00 |