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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 724.00 | 3 095.00 | 5 629.00 | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 850.00 | 27 013.00 | 108 837.00 | 135 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 303.00 | 32 297.00 | 119 006.00 | 151 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BP En cours de production de services | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
BZ Autres créances | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 895.00 | | 347 895.00 | 347 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 199.00 | 32 297.00 | 466 901.00 | 499 199.00 |
CU Autres participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
DL TOTAL (I) | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 153.00 | | | 294 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 901.00 | | | 466 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 350.00 | | | 266 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 953.00 | 214 773.00 | 2 145 726.00 | 1 930 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 953.00 | 214 773.00 | 2 145 726.00 | 1 930 953.00 |
FM Production stockée | | | 9 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 415.00 | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 673.00 | | | 2 156 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 278.00 | | | 2 074 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 928.00 | | 131 809.00 | 21 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434.00 | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 151 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 306.00 | | 128 270.00 | 16 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 540.00 | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882.00 | 23 416.00 | | 8 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 148.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 841.00 | 23 268.00 | | 6 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 332.00 | 149 332.00 | | 149 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 142.00 | 12 338.00 | 27 804.00 | 40 142.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VP Divers | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 791.00 | 169 791.00 | 3 000.00 | 172 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 154.00 | 266 350.00 | 27 804.00 | 294 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |