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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 256.00 | 40 243.00 | 27 013.00 | 67 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 335.00 | 43 243.00 | 27 092.00 | 70 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 362.00 | | 156 362.00 | 156 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 697.00 | 43 243.00 | 183 455.00 | 226 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 109 999.00 | 97 503.00 | | 109 999.00 |
DH Report à nouveau | -75 938.00 | -75 938.00 | | -75 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 401.00 | 12 496.00 | | -15 401.00 |
DL TOTAL (I) | 59 360.00 | 74 761.00 | | 59 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 504.00 | 42 039.00 | | 27 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 326.00 | 14 577.00 | | 31 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | 79 296.00 | | 60 088.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 14 129.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 095.00 | 150 042.00 | | 124 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 455.00 | 224 803.00 | | 183 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 7 226.00 | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 653.00 | 1 748.00 | | 10 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | 5 479.00 | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 11 201.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 132.00 | 371 656.00 | | 376 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 533.00 | 359 160.00 | | 391 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 401.00 | 12 496.00 | | -15 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 243.00 | | 2 020.00 | 79 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 928.00 | 70 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 928.00 | 67 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 164.00 | | 2 020.00 | 76 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 038.00 | 10 839.00 | 2 634.00 | 35 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | 10 839.00 | 2 634.00 | 32 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 1 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 504.00 | 14 966.00 | 12 538.00 | 27 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 452.00 | 147 373.00 | 79.00 | 147 452.00 |
VW T.V.A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 095.00 | 111 557.00 | 12 538.00 | 124 095.00 |