| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 980.00 | 4.00 | 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 258.00 | 980.00 | 1 865 278.00 | 1 866 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 409.00 | | 309 409.00 | 309 409.00 |
BZ Autres créances | 624 371.00 | | 624 371.00 | 624 371.00 |
CF Disponibilités | 360 819.00 | | 360 819.00 | 360 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 601.00 | | 1 294 601.00 | 1 294 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 859.00 | 980.00 | 3 159 879.00 | 3 160 859.00 |
CU Autres participations | 1 785 880.00 | | 1 785 880.00 | 1 785 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 59 620.00 | 48 461.00 | | 59 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 395.00 | 1 627 649.00 | | 1 639 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 916.00 | 22 905.00 | | 171 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 181.00 | 1 740 266.00 | | 1 912 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 377.00 | 598 853.00 | | 519 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 448.00 | 98 669.00 | | 145 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 001.00 | 105 004.00 | | 82 001.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 156 207.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 698.00 | 1 458 733.00 | | 1 247 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 879.00 | 3 198 998.00 | | 3 159 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 913.00 | 14 120.00 | | 104 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 913.00 | 14 219.00 | | 104 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 559.00 | 1 401.00 | | 20 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 577.00 | 13 952.00 | | 14 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 136.00 | 15 354.00 | | 35 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 777.00 | -1 135.00 | | 69 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 062.00 | 1 506 589.00 | | 803 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 146.00 | 1 483 684.00 | | 631 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 916.00 | 22 905.00 | | 171 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 377.00 | 519 377.00 | | 519 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
UX Autres créances clients | 309 409.00 | 309 409.00 | | 309 409.00 |
VP Divers | 624 371.00 | 624 371.00 | | 624 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 798.00 | 933 781.00 | 77 017.00 | 1 010 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 698.00 | 847 698.00 | 400 000.00 | 1 247 698.00 |