| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 045 852.00 | | 44 045 852.00 | 44 045 852.00 |
AP Constructions | 29 363 901.00 | 15 380 954.00 | 13 982 947.00 | 29 363 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 321.00 | 578.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 413 654.00 | 15 384 276.00 | 58 029 378.00 | 73 413 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 440.00 | 251 909.00 | 468 530.00 | 720 440.00 |
BZ Autres créances | 33 187 673.00 | | 33 187 673.00 | 33 187 673.00 |
CF Disponibilités | 686 762.00 | | 686 762.00 | 686 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 673 582.00 | 251 909.00 | 34 421 672.00 | 34 673 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 087 237.00 | 15 636 185.00 | 92 451 051.00 | 108 087 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 704 132.00 | -19 935 049.00 | | -20 704 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 829.00 | -769 083.00 | | -808 829.00 |
DL TOTAL (I) | -21 511 962.00 | -20 703 132.00 | | -21 511 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 019 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 426 678.00 | 113 132 340.00 | | 113 426 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 112.00 | 291 832.00 | | 124 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 536.00 | 304 553.00 | | 333 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 686.00 | 76 593.00 | | 78 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 963 013.00 | 142 824 872.00 | | 113 963 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 451 051.00 | 122 121 739.00 | | 92 451 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 168.00 | | 3 665 168.00 | 3 665 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 168.00 | | 3 665 168.00 | 3 665 168.00 |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 322.00 | 5 169 761.00 | | 4 504 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 151.00 | 5 938 845.00 | | 5 313 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 829.00 | -769 083.00 | | -808 829.00 |