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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 548 851.00 | | 3 548 851.00 | 3 548 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 412.00 | | 5 496 412.00 | 5 496 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CF Disponibilités | 337 353.00 | | 337 353.00 | 337 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 445.00 | | 370 445.00 | 370 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 857.00 | | 5 866 857.00 | 5 866 857.00 |
CU Autres participations | 1 947 561.00 | | 1 947 561.00 | 1 947 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 302 821.00 | 2 720 419.00 | | 3 302 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 917.00 | 582 402.00 | | 126 917.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 438.00 | 3 355 521.00 | | 3 482 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 539.00 | 1 450 511.00 | | 2 375 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 9 246.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 35 852.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | | 192 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 384 419.00 | 1 687 609.00 | | 2 384 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 857.00 | 5 043 130.00 | | 5 866 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 782.00 | -4 511.00 | | -7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 645.00 | 610 700.00 | | 160 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 728.00 | 28 299.00 | | 33 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 917.00 | 582 402.00 | | 126 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 597.00 | | 1 269 241.00 | 4 329 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 426.00 | | 5 496 412.00 | 102 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 426.00 | | 5 496 412.00 | 102 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329 597.00 | | 1 269 241.00 | 4 329 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 548 851.00 | | 3 548 851.00 | 3 548 851.00 |
UX Autres créances clients | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 679.00 | | 2 294 679.00 | 2 294 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 943.00 | 33 092.00 | 3 548 851.00 | 3 581 943.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 419.00 | 8 880.00 | 2 375 539.00 | 2 384 419.00 |