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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 120.00 | 159 397.00 | 20 723.00 | 180 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 474.00 | 159 397.00 | 57 077.00 | 216 474.00 |
060 Stock marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
110 Total général Actif | 230 496.00 | 159 397.00 | 71 099.00 | 230 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 390.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 039.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 680.00 | 221 673.00 | | 223 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 77.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 800.00 | 221 750.00 | | 223 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 892.00 | -932.00 | | 2 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 109.00 | 115 600.00 | | 116 109.00 |
242 Autres charges externes. | 40 547.00 | 43 089.00 | | 40 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 3 182.00 | | 3 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 855.00 | 38 773.00 | | 35 855.00 |
252 Charges sociales | 16 507.00 | 14 557.00 | | 16 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 390.00 | 6 518.00 | | 8 390.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 160.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 825.00 | 221 947.00 | | 223 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24.00 | -197.00 | | -24.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 822.00 | | |
294 Charges financières | 1 053.00 | 950.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 075.00 | -328.00 | | -1 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 383.00 | | | 212 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 668.00 | | | 13 668.00 |