| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118.00 | 4 456.00 | 663.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118.00 | 4 456.00 | 663.00 | 5 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 611.00 | 5 066.00 | 201 545.00 | 206 611.00 |
CF Disponibilités | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 976.00 | 5 066.00 | 377 910.00 | 382 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 095.00 | 9 522.00 | 378 573.00 | 388 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 004.00 | 219 155.00 | | 188 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 027.00 | 18 850.00 | | 46 027.00 |
DL TOTAL (I) | 245 031.00 | 249 004.00 | | 245 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641.00 | 103 527.00 | | 94 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 398.00 | 17 109.00 | | 31 398.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | 3 971.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 542.00 | 125 850.00 | | 133 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 573.00 | 374 854.00 | | 378 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 714.00 | 125 022.00 | | 132 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 224.00 | | 489 224.00 | 489 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 224.00 | | 489 224.00 | 489 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 350.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 3 062.00 | | 10 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 645.00 | 281 269.00 | | 489 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 618.00 | 262 420.00 | | 443 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 027.00 | 18 850.00 | | 46 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439.00 | | 679.00 | 4 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | | 679.00 | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439.00 | 16.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | 16.00 | | 4 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 1 397.00 | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 1 397.00 | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 1 397.00 | | 3 670.00 |
UG ‐ Financières | | 1 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
VW T.V.A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 714.00 | 132 714.00 | | 132 714.00 |