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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 716.00 | 120 556.00 | 229 160.00 | 349 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 057.00 | 53 605.00 | 17 452.00 | 71 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 114.00 | 174 161.00 | 282 953.00 | 457 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 175.00 | 51 175.00 | 159 001.00 | 210 175.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 066.00 | 51 175.00 | 173 892.00 | 225 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 180.00 | 225 336.00 | 456 844.00 | 682 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CU Autres participations | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 628.00 | 191 247.00 | | 226 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 962.00 | 35 381.00 | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 246 690.00 | 227 728.00 | | 246 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 16 053.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 286.00 | 85 605.00 | | 96 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 981.00 | 39 746.00 | | 33 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 851.00 | 107 342.00 | | 76 851.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 35 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 154.00 | 283 746.00 | | 210 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 844.00 | 511 474.00 | | 456 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 154.00 | 282 711.00 | | 210 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 496.00 | | 555 496.00 | 555 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 496.00 | | 555 496.00 | 555 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 159 100.00 | | 41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | 7 897.00 | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 689.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 3 717.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 2 382.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 2 382.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 1 335.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 7 106.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 365.00 | 782 179.00 | | 710 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 403.00 | 746 797.00 | | 691 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 962.00 | 35 381.00 | | 18 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 487.00 | | 2 794.00 | 460 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 457 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 420 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 147.00 | | 2 794.00 | 424 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 792.00 | 30 742.00 | 1 373.00 | 144 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 792.00 | 30 742.00 | 1 373.00 | 144 792.00 |