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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 928 200.00 | | 2 928 200.00 | 2 928 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 079.00 | 147 611.00 | 7 468.00 | 155 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 002.00 | 295 561.00 | 2 951 441.00 | 3 247 002.00 |
BT Marchandises | 186 238.00 | | 186 238.00 | 186 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
BZ Autres créances | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 441 391.00 | | 441 391.00 | 441 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 017.00 | | 714 017.00 | 714 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 018.00 | 295 561.00 | 3 665 457.00 | 3 961 018.00 |
CU Autres participations | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 422.00 | | | 317 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 659.00 | | | 2 997 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 567.00 | | | 439 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
EA Autres dettes | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 800.00 | | | 667 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 457.00 | | | 3 665 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 800.00 | | | 667 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 771.00 | 5 790.00 | | 289 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 421.00 | 5 790.00 | | 142 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 567.00 | 439 567.00 | | 439 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 620.00 | 85 460.00 | 160.00 | 85 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 800.00 | 667 800.00 | | 667 800.00 |