| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 176 962.00 | 78 176 962.00 | 1.00 | 78 176 962.00 |
BZ Autres créances | 595 583.00 | | 595 583.00 | 595 583.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 107.00 | | 605 107.00 | 605 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 782 069.00 | 78 176 962.00 | 605 107.00 | 78 782 069.00 |
CU Autres participations | 78 176 962.00 | 78 176 962.00 | | 78 176 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 037 000.00 | 88 037 000.00 | | 88 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 604 176.00 | -79 503 063.00 | | -87 604 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 214.00 | -8 101 113.00 | | 24 214.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 964.00 | | |
DL TOTAL (I) | 457 038.00 | 475 788.00 | | 457 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 069.00 | | | 140 069.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 069.00 | 8 000.00 | | 148 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 107.00 | 483 788.00 | | 605 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 73.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 73.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 774.00 | -73.00 | | 41 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181.00 | 19 908 129.00 | | 43 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 967.00 | 28 009 242.00 | | 18 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 214.00 | -8 101 113.00 | | 24 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 176 962.00 | | | 78 176 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 176 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 176 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 176 962.00 | | | 78 176 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 781 769 620.00 | | | 781 769 620.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 176 962.00 | | | 78 176 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 219 926.00 | | 42 964.00 | 78 219 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 595 583.00 | | | 595 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 583.00 | 595 583.00 | | 595 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |