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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 334.00 | 4 648.00 | 2 686.00 | 7 334.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 862.00 | 4 648.00 | 91 214.00 | 95 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | 667.00 | 27 833.00 | 28 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 904.00 | 667.00 | 69 237.00 | 69 904.00 |
110 Total général Actif | 165 766.00 | 5 315.00 | 160 451.00 | 165 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 260.00 | 81 417.00 | | 88 260.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 4 053.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 760.00 | 85 470.00 | | 88 760.00 |
242 Autres charges externes. | 29 432.00 | 31 572.00 | | 29 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 2 562.00 | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 059.00 | 40 638.00 | | 43 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 580.00 | 539.00 | | 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 667.00 | 500.00 | | 667.00 |
262 Autres charges | 1 700.00 | 833.00 | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 206.00 | 76 644.00 | | 77 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 555.00 | 8 826.00 | | 11 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 312.00 | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 822.00 | 7 434.00 | | 9 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 667.00 | | | 667.00 |