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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 10 366.00 | 2 740.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 381.00 | 43 219.00 | 2 162.00 | 45 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 252.00 | 55 895.00 | 15 357.00 | 71 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 842.00 | 25 751.00 | 62 091.00 | 87 842.00 |
BZ Autres créances | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 641.00 | 25 751.00 | 215 890.00 | 241 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 893.00 | 81 647.00 | 231 246.00 | 312 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 968.00 | 71 130.00 | | 42 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | -42 882.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | 60 720.00 | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 101 908.00 | 143 968.00 | | 101 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 46 418.00 | | 26 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 475.00 | 36 925.00 | | 39 475.00 |
EA Autres dettes | 13 610.00 | 7 563.00 | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 338.00 | 198 838.00 | | 129 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 246.00 | 342 806.00 | | 231 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 338.00 | 190 952.00 | | 129 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 893.00 | | 3 883.00 | 68 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 71 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 58 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 128.00 | | 3 883.00 | 56 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 988.00 | 3 907.00 | 55 895.00 | 51 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 438.00 | 2 310.00 | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | 3 470.00 | 53 585.00 | 50 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 341.00 | 12 410.00 | | 13 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 341.00 | 12 410.00 | | 13 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 341.00 | 12 410.00 | | 13 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VB T. V. A. | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 911.00 | 117 456.00 | 10 455.00 | 127 911.00 |
VW T.V.A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 338.00 | 129 338.00 | | 129 338.00 |