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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 936.00 | 31 549.00 | 31 387.00 | 62 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 520.00 | 32 134.00 | 103 387.00 | 135 520.00 |
BT Marchandises | 225 908.00 | 79 505.00 | 146 403.00 | 225 908.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 545.00 | 79 505.00 | 304 040.00 | 383 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 065.00 | 111 639.00 | 407 426.00 | 519 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 246.00 | 238 067.00 | | 302 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 358.00 | 64 180.00 | | 32 358.00 |
DL TOTAL (I) | 345 604.00 | 313 246.00 | | 345 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304.00 | 63 981.00 | | 7 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 24 829.00 | | 16 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 755.00 | 14 497.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 822.00 | 103 306.00 | | 61 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 426.00 | 416 553.00 | | 407 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 684.00 | | 33 836.00 | 101 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | | 33 836.00 | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 760.00 | 3 373.00 | | 28 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 176.00 | 3 373.00 | | 28 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 853.00 | 79 505.00 | 80 853.00 | 80 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 853.00 | 79 505.00 | 80 853.00 | 80 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 853.00 | 79 505.00 | 80 853.00 | 80 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 505.00 | 80 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 272.00 | 9 206.00 | 20 066.00 | 29 272.00 |
VI Groupe et associés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 822.00 | 41 756.00 | 20 066.00 | 61 822.00 |