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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 2 905.00 | 204.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 247.00 | 45 738.00 | 18 509.00 | 64 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 356.00 | 48 643.00 | 80 713.00 | 129 356.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 195.00 | 48 643.00 | 83 552.00 | 132 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 481.00 | | 121 481.00 | 121 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 481.00 | | 121 481.00 | 121 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 345.00 | | | 122 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 041.00 | | 315.00 | 129 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 041.00 | | 315.00 | 67 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 102.00 | 6 541.00 | | 42 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 102.00 | 6 541.00 | | 42 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 498.00 | | | 49 498.00 |