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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 165.00 | 117 310.00 | 13 855.00 | 131 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 346.00 | 117 310.00 | 813 036.00 | 930 346.00 |
BT Marchandises | 201 041.00 | | 201 041.00 | 201 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
CF Disponibilités | 315 316.00 | | 315 316.00 | 315 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 739.00 | | 744 739.00 | 744 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 085.00 | 117 310.00 | 1 557 775.00 | 1 675 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 473.00 | 719 957.00 | | 792 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 033.00 | 72 515.00 | | 154 033.00 |
DL TOTAL (I) | 957 506.00 | 803 473.00 | | 957 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 048.00 | 200 045.00 | | 178 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 1 611.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 581.00 | 193 717.00 | | 269 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 301.00 | 68 974.00 | | 122 301.00 |
EA Autres dettes | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 269.00 | 494 340.00 | | 600 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 775.00 | 1 297 813.00 | | 1 557 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 886.00 | | 5 460.00 | 924 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 705.00 | | 5 460.00 | 125 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 794.00 | 3 516.00 | | 113 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 794.00 | 3 516.00 | | 113 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 581.00 | 269 581.00 | | 269 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 861.00 | 6 861.00 | 150 000.00 | 156 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 273.00 | 450 273.00 | 150 000.00 | 600 273.00 |