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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 800.00 | | 191 800.00 | 191 800.00 |
AP Constructions | 767 200.00 | 364 867.00 | 402 333.00 | 767 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 130.00 | 48 807.00 | 3 323.00 | 52 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 130.00 | 417 674.00 | 597 456.00 | 1 015 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 724.00 | 417 674.00 | 677 050.00 | 1 094 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 116 100.00 | | 581.00 |
DG Autres réserves | 437 626.00 | 387 137.00 | | 437 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 143.00 | 51 069.00 | | 51 143.00 |
DL TOTAL (I) | 495 155.00 | 560 111.00 | | 495 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 923.00 | 158 882.00 | | 158 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 21 020.00 | | 19 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764.00 | 8 079.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 895.00 | 187 981.00 | | 181 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 050.00 | 748 092.00 | | 677 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 981.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 355.00 | | 8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 857.00 | 62 931.00 | | 62 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 143.00 | 51 069.00 | | 51 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 130.00 | | | 1 015 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 130.00 | | | 1 015 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 651.00 | 27 023.00 | 417 674.00 | 390 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 651.00 | 27 023.00 | 417 674.00 | 390 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 208.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 895.00 | 181 895.00 | | 181 895.00 |