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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 301.00 | 872.00 | 3 429.00 | 4 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 949.00 | 199 343.00 | 38 605.00 | 237 949.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 085.00 | 200 215.00 | 124 870.00 | 325 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
084 Disponibilités | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
088 Caisse | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 237.00 | | 269 237.00 | 269 237.00 |
110 Total général Actif | 594 321.00 | 200 215.00 | 394 106.00 | 594 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 587 265.00 | 578 680.00 | | 587 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280.00 | | | 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 439.00 | 12 923.00 | | 17 439.00 |
230 Autres produits | 6 621.00 | 11 066.00 | | 6 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 605.00 | 602 669.00 | | 611 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 256.00 | 173 106.00 | | 190 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 325.00 | -1 297.00 | | 1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 154 756.00 | 140 210.00 | | 154 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 017.00 | 7 857.00 | | 8 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 217.00 | 164 456.00 | | 169 217.00 |
252 Charges sociales | 36 060.00 | 34 936.00 | | 36 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 703.00 | 13 832.00 | | 14 703.00 |
262 Autres charges | 7 590.00 | 4 369.00 | | 7 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 924.00 | 537 469.00 | | 581 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 681.00 | 65 200.00 | | 29 681.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 80.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | 4 849.00 | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 11 315.00 | | 4 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 119.00 | 49 086.00 | | 24 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 421.00 | | | 321 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |